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Il podcast settimanale de “Il Rosso e il Nero”, la rubrica di strategia d’investimento a cura di Alessandro Fugnoli, Strategist di Kairos. Per non perdere tutti gli aggiornamenti di Kairos,...
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Il podcast settimanale de “Il Rosso e il Nero”, la rubrica di strategia d’investimento a cura di Alessandro Fugnoli, Strategist di Kairos.
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4 SET 2026 · Siamo nella stagione delle correzioni. Quest’anno le narrazioni negative si concentrano sui bond. A ben vedere, però, la debolezza obbligazionaria, ora eccessiva, è dovuta solo in parte a inflazone, disavanzi e debasement. Per gran parte è dovuta al migliore tra i fattori “negativi”, la crescita economica globale.
31 LUG 2026 · La Fed è divisa, ma per il momento l’economia va avanti da sola. Il rialzo dei rendimenti dei bond lunghi è un segno di malessere (inflazione, disavanzi) o di forza dell’economia (domanda di finanziamenti per l’AI)?
24 LUG 2026 · Il ritorno della guerra, del monetarismo e delle ansie sull’AI. E’ un momento impegnativo per i mercati, ma l’assenza di inflazione salariale e i buoni livelli di crescita e utili dovrebbero limitare il downside.
17 LUG 2026 · Il mondo corporate è oggi un ibrido di capitalismo imprenditoriale, famigliare e manageriale. Non sarebbe male, nei portafogli, diversificare, oltre che per geografie e settori, anche per stili di governance.
10 LUG 2026 · I rischi geopolitici non vengono prezzati, ma esistono. I soldi vogliono comunque restare sull’azionario, perché la crescita è forte. Il malessere sull’AI incoraggia la diversificazione, ma vanno privilegiate destinazioni che non risentano di un’eventuale ripresentarsi della crisi energetica.
3 LUG 2026 · La forza del dollaro ha dalla sua il parziale successo dei dazi, ma è temporanea. La guerra commerciale è ora tra Europa e Cina, ma dovrà per forza chiudersi con un compromesso. Il renminbi, nonostante i problemi cinesi, rimane strutturalmente la valuta più forte.
26 GIU 2026 · Perché il dollaro rimane forte anche a guerra finita? Perché l’oro ha continuato a scendere? Perché Wall Street è salita per due mesi e si ferma proprio adesso? E’ tempo di rotazioni, in attesa di capire meglio quello che sta accadendo nell’AI.
19 GIU 2026 · Non avendo la forza per tagliare i tassi di policy, Warsh e Bessent cercano di fare scendere quelli a lungo, decisivi per i mutui. Perché Warsh, come a suo tempo Greenspan, vuole che i mercati riprendano a pensare con la loro testa e non con quella della Fed.
12 GIU 2026 · La correzione dei mercati azionari è più che dovuta, ma non si trasformerà in un’inversione di tendenza. La crescita, trainata dagli investimenti in AI, non è in discussione e le stime sugli utili per il 2026 e il 2027 non si conciliano con un bear market.
5 GIU 2026 · L’AI genererà probabilmente disinflazione a medio termine, ma nel breve crea inflazione. Per Warsh sarà difficile giustificare i tagli con l’AI in un quadro di piena occupazione e di disavanzi pubblici sotto controllo ma elevati.
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| Autore | Kairos Partners SGR |
| Organizzazione | Kairos Partners SGR |
| Categorie | Investimenti , Economia , Gestione |
| Sito | www.kairospartners.com |
| kairospartnerssgr@gmail.com |
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